Московська міжбанківська валютна біржа (ММВБ) існує з 1992 року. У 2012 році вона була об'єднана з РТС та перейменована на ВАТ «Московська біржа».
Практично відразу оновлена ММВБ стала найкращим російським фондовим майданчиком — і за кількістю клієнтів, що працюють на ній, і за обсягом торгів. Сьогодні Московська біржа входить до двадцятки найбільших у світі.
На Московській біржі відбуваються операції з валютою, цінними паперами, паями біржових фондів, ф'ючерсами, опціонами, дорогоцінними металами та іншими фінансовими інструментами. Клієнти торгового майданчика - кредитні організації, керуючі компанії, недержавні пенсійні фонди, біржові посередники, інституційні та приватні інвестори, які працюють на біржі через посередників-брокерів. Основна робота на Московській біржі зосереджена в дата-центрах, де встановлено потужне обладнання та спеціальне програмне забезпечення, необхідне проведення та обліку біржових операцій. Заявки на здійснення угод інвестори надсилають через торгові термінали, які підключені до Інтернету. Вся інформація, що надходить від користувачів, записується до бази даних біржі.
Особлива увага на Московській біржі приділяється безпеці. Виключено, що особисті дані будуть вкрадені або втрачені: кожна транзакція, яка проводиться в системі, засвідчиться електронним підписомінвестора.
У тому, щоби почати торгувати на Московській фондовій біржі, немає нічого складного. Щоб отримати доступ до Московської біржі, потрібно виконати низку нехитрих операцій:
На Московській біржі є три основні ринки, і кожен із них має власний графік роботи.
Фондова секція Московської біржі – це базовий майданчик, де можна інвестувати у російські чи іноземні активи. Ця секція доступна як для жителів РФ, так і для резидентів інших країн.
Час початку торгів на основному ринку Московської біржі – 10:00 (MSK), передторговий період стартує о 09:45.
Основні торги відбуваються з 10:00 до 18:40 (MSK).
На валютній секції Московської біржі у двох режимах постачання - TOD (на сьогодні) та TOM (на завтра) - торгуються швейцарські франки, долари США, фунти стерлінгів, євро, китайські юані та гонконгські долари. Усі валюти торгуються по відношенню до рубля.
Час торгів на валютній секції з режимом постачання TOD:
Долар США — з 10:00 до 17:15 (MSK)
Швейцарські франки, фунти стерлінгів, євро - з 10:00 до 15:15 (MSK)
Китайські юані та гонконгські долари - з 10:00 до 10:45 (MSK)
Час торгів на валютній секції з режимом постачання TOM для всіх валют - з 10:00 до 23:50 (MSK)
Термінова секція Московської біржі – територія ф'ючерсних та опціонних контрактів. У списку найбільш затребуваних активів індекс РТС, валюти різних країн, нафта, золото, сировина.
Передторговий період на терміновому ринку стартує о 9:45 ранку. Торги розпочинаються о 10:00 і продовжуються до 23:50 (MSK).
З більш детальною інформацією про розклад торгів можна ознайомитись на сайті Московської біржі.
Поторгувавши якийсь час на біржі, і не отримавши результату, трейдер починає переосмислювати свою торгівлю, і все більше заглиблюється у питання: як правильно торгувати на біржі. У цій статті ми зібрали методи та поради, дотримуючись яких, можна ефективніше торгувати на біржі.
Ви дізнаєтесь, коли краще входити в угоду та виходити з неї. Ми покажемо вам, як правильно керувати позицією, щоб якнайкраще убезпечити себе від надмірних ризиків та максимально збільшити прибутковість торгівлі. Всі методи універсальні та застосовні до будь-якої біржі та будь-яких фінансових інструментів. Вивчіть інформацію в цій статті, і ви зможете значно покращити свою торгівлю!
Щоб слідувати правильному підходуу спекуляціях на біржі, потрібно чітко усвідомлювати свої можливості та бути поміркованим у своїх очікуваннях. Зараз ми розповімо, що маємо на увазі.
Визначтеся, скільки часу ви готові приділяти торгівлі. Чи зможете стежити за ринком упродовж дня. Залежно від відповіді на ці запитання, виберіть таймфрейм, на якому торгуватимете. При здійсненні угод необхідна концентрація на процес. Віддавайте собі у цьому звіт.
Якщо ви працюєте, то рекомендуємо торгувати у вільний від роботи та справ час, щоб ніхто і ніщо не могло вас відволікти. Будь-які перешкоди можуть призвести до зайвої метушні та нервів. Торгівля повинна проводитись у повному комфорті. У трейдингу і так вистачає подразників:)
Ми глибоко переконані, що для торгівлі краще мати депозит, який був би хоч мінімально значимим для вас, але й не надто великим. Трейдери називають такі суми комфортними для торгівлі. Потенційна втрата депозиту не повинна сильно вдарити по фінансовому стану. Якщо у вас буде занадто велика сума, то ви будете дуже нервувати, роблячи угоди. А в такому разі, торгівля буде дуже напруженою та затиснутою.
Тепер настав час поговорити про те, як торгувати правильно, щоб мінімізувати збитки та отримувати прибуток. Йтиметься про методи та техніку торгівлі.
Перед торгами проведіть огляд ринку наявність торгових інструментів, у яких назріває потенціал для руху. Візьміть весь список, який торгуєте і пробігайте ним. Обчислити можливий рух ціни вам допоможе. Шукайте , які можуть віщувати продовження або розворот тренду.
Дивергенції на осциляторах також можуть допомогти вам визначити переломні точки у русі ціни. Для пошуку дивергенцій цілком згодяться індикатори RSI та MACD гістограма. Методи торгівлі за ними ми описували у статті: «» та у статті ««. Вивчіть їх, там докладно описані всі прийоми та методи торгівлі.
| Навчіться торгувати. Пройдіть. |
Не зайвими будуть графічні побудови. Визначайте значущі для врахування їх.
Обов'язково подивіться економічний календар, щоб знати, які дані вийдуть за ринковою статистикою за день. Він знаходиться по .
Звертайте увагу лише на справді важливі новини, вони класифікуються у календарі трьома бичачими головами. Самі статистичні дані, як такі, вам не потрібні. Потрібно знати тільки час їхнього виходу. Тому що з ймовірністю 99,9% під час виходу статистики активність на ринку підвищиться, і ви будете готові до цього. Зробіть собі позначки або поставте нагадування про час виходу важливих новин, щоб скоригувати свої позиції та заявки, якщо вони будуть у цей момент на ринку.
* Під обґрунтованим рівнем мають на увазі найближчий локальний максимум чи мінімум. Ми детально розповіли про це у статті ««. Рекомендуємо ознайомитись, якщо ви це ще не зробили.
Приклад позиції перед виходом новин, коли ціна знаходиться близько від точки продажу
Ці заходи спрямовані те що, щоб оптимально мінімізувати ризик, т.к. ризик – це єдине у торгівлі, що може контролювати трейдер.
Перед виходом важливих новин ніколи не знімайте та не відсувайте стоп заявкиподалі від початкового встановленого рівня, як люблять робити трейдери з невеликим досвідом торгівлі. Це може значно посилити вашу торгову позицію.
Розглянемо приклад, як може повестися ціна після виходуновин, і що ми рекомендуємо робити у цій ситуації. Припустимо, що відкрито правочин, і з хвилини на хвилину вийде важлива статистика.
Є чотири варіанти руху ціни після виходу статистки:
1. Ціна різко спрямовується у бік відкритої угоди, моментально виводячи позицію на прибуток:
У разі цього сценарію поведінки ціни необхідно відразу знизити ризики. Це робиться шляхом перенесення стоп-лосу як мінімум у точку беззбитку.
2. Ціна різко йде проти відкритої позиції:
Найяскравіший приклад користі стоп-лоссів. Якщо трейдер ніяк не обмежує збитки за угодами, його дні на ринку вважаються. Це лише питання часу. Завжди ставте стопи. Стоп повинен стояти не в голові, як багато хто любить робити, а в терміналі. Не думаємо, що ви захочете перевіряти плачевну статистику на своїх грошах знову.
3. Ціна різко спрямовується у бік відкритої угоди, але потім так само різко розвертається назад і йде проти:
Зазвичай такий сценарій відбувається під час виходу кількох новин в один і той же час. Відповідно ринок реагує по-різному.
4. Ціна змінилася незначно і залишається +/- на тому самому місці:
Така ситуація трапляється, але набагато рідше, ніж активна реакція на новину.
Якщо очікується важлива статистика ринку, і ви плануєте її відіграти, ми рекомендуємо бути дуже уважними. І що точно не треба робити, це виставляти відкладених заявок. Вони можуть зіграти з вами злий жарт. Покажемо на прикладі:
Класичний випадок, коли шпилькою вибило заявку, відкрилася позиція, і ціна різко пішла назад. Найчастіше, як і на цьому прикладі, саме зовнішня свічка робить такі фокуси. Прочитайте , щоб знати стратегії як по них торгувати і бути напоготові.
Новачок отримає такий угоді великий збиток, т.к. напевно не зможе поставити стоп-лосс, і дивитиметься, як мінус стрімко росте на торговому рахунку. Тому ми рекомендуємо не користуватись відкладеними заявками перед виходом статистичних даних. Але що робити, якщо поторгувати новину дуже хочеться?
Для цього доведеться переходити на хвилинний таймфрейм. Зумовлено це тим, що майже повністю буде можливість, куди прив'язати обгрунтований стоп-лосс. І це найважливіше, т.к. торгівлю треба вести від ризику:
Всі! Це найпростіший і правильний спосібяк торгувати за новинами, використовуючи техніку торгівлі.
Тепер треба зробити важливе зауваження під час торгівлі перед новинами, після новин та самої новини.
Якщо вас вибило по стоп-лосс, то закривайте термінал і більше не торгуйте. Найімовірніше, ринок потім буде надто складним і плутаним для торгівлі, і ви можете потрапити у стан тильту (переторгування), та отримати суттєві збитки.
Важливою ланкою в торгівлі, крім планування угод, про яку йшлося вище, є техніка виконання та управління позицією. Давайте розберемо з прикладу, як здійснюється техніка при відкритті угоди, і подальше супроводження позиції.
На графіку ціни утворюється фігура розвороту подвійне дно. Поки що це припущення, т.к. пробою опору ще немає:
Як тільки вами виявлено потенційну формацію, відразу варто встановлювати відкладені заявки на пробій її підтримки чи опору. В даному прикладі, для відпрацювання фігури, потрібен пробий опору, тому виставляємо відкладену заявку на покупку.
Якщо фігура відпрацьовуватиметься, то угода відкриється. Якщо ні, то поза ринком. Дивимося на розвиток подій:
Ціна пробиває рівень опору фігури та активує заявку на покупку. Доцільно відразу виставити стоп-лосс на обґрунтований рівень, який буде на найближчому локальному мінімумі. Так само можна відкласти мету, і чекати її виконання. Як визначати цілі, ви можете прочитати у статті ««.
Але, не треба забувати, що фігури не панацея, і трапляються випадки, коли вони не працюють. Ви повинні розглядати фігуру не як сигнал, який повинен виконатися на 100%, а як консолідацію, після якої, можливо, буде імпульсний рух. Тому якщо не спрацювала фігура, для цього є стоп-лосс, який не дасть втратити більше запланованого.
Після входу в угоду та встановлення стоп-лосса, першорядним завданням трейдера стає: скорочення ризику, та виведення угоди у збитки. І тільки потім — цілі на прибуток. Т.к. Якщо сценарій руху ціни спрогнозований правильно, прибуток не забариться, і буде наслідком правильного планування.
Алгоритм керування позицією:
Зупинимося на четвертому пункті. Наразі ми пояснимо, для чого і як це робити. Коли ви фіксуєте прибуток за ходом руху ціни, ви зменшуєте ризики щодо угодита вивільняєте обсяг під відкриття позицій на інших інструментах. Закривати можна частинами, наприклад, на пробої попередніх максимумів чи мінімумів, залежно від того, падає чи росте ринок.
Виглядає це так:
Зверніть увагу, що це дуже ефективний методз управління позицією, яка допоможе вам максимально правильно торгувати на біржі. Обов'язково візьміть його на озброєння!
Ми могли б багато привести різних прикладівАле вже затягнули статтю:) Якщо ви бажаєте навчитися більшому, то записуйтесь на навчання. Навчимо вас багатьом робочим методам та фішкам.
Якщо у вас залишилися питання щодо матеріалу — ласкаво просимо в коментарі! Ми із задоволенням відповімо вам.
Успіхів у торгівлі!
Лідируючий брокер на ринку FOREX -
Які платформи використовують для торгівлі на фондовому ринку? Де пройти навчання з торгівлі валютою на біржі? Як використовувати торгові роботи для трейдингу на фондовій біржі?
США, 1941 рік. Одинадцятирічний підліток, попросивши грошей у сестри, купує на біржі три акції компанії Cities Service з 38 доларів та 25 центівкожна. Минає кілька днів. Курс акцій піднімається до 40$ . Юний спекулянт продає цінні папери та заробляє 5,25$ . Він щасливий, пишається собою: перші зароблені гроші!
Менше тижня знадобилося акціям Cities Service, щоб злетіти до позначки 202$ . Почекати б трохи, і прибуток склав би майже 500$ ! Але гроші втрачені. Біржа виклала свій перший урок, який хлопчик запам'ятає на все життя.
2010 рік. Найбагатша людина передає половину свого стану. 37 млрд. доларіву благодійні фонди. Найщедріший акт благодійності в історії. Одинадцятирічний підліток перетворився на вже немолодого 78-річного чоловіка. Інвестор-початківець – в найбагатшої людини світу.
Цю людину звуть Уоррен Баффет. Живе в Омаху, у невеликому будинку, купленому в 1957, п'є Кока-Колу, грає в гольф із Біллом Гейтсом. І як і раніше вважається найбільшим інвестором сучасності.
Шановні читачі, на зв'язку Олексій Морозов, експерт із торгівлі на фінансових ринках. Сьогодні ми поговоримо про торгівлі на фондовій біржі. Не можна говорити про картоплю і не сказати про бульби - не можна вести мову про цінні папери і замовчати про Баффет, не зневажте.
На фондовій біржі продаються цінні папери- Акції, облігації та інші різновиди, про які я обов'язково розповім трохи нижче. За «віком» цей сегмент ринку розташовується посередині між біржею товарів та сировини та ринком валют.
Найпростіше виявити особливості фондової біржі, якщо порівнювати її з валютною. Про останню ми докладно говорили у матеріалі « - почитайте.
Ринок цінних паперів працює не цілодобово, уночі торгівля не ведеться. У вихідні дні та міжнародні свята брокери теж відпочивають. До речі, якщо не знаєте, хто це, загляньте в матеріал « ».
Будь-який фінансовий інструмент має свої особливості цінового руху. Акції іноді злітають та падають на тисячі доларів за тиждень. А чи валюта? Долару знадобилося півтора роки, щоб піднятися від 35 рублів до 80. Євро у березні 2014 коштував 1,39$ , у березні 2015 року впав лише до 1,05$ .
Тож багаторазового збільшення цін на валютному ринку немає і бути не може, а на фондовому – будь ласка. Про ключові причини різких цінових рухів читайте у статті « ».
На Форексі за відкриття угоди треба платити брокеру спред- один раз. При спекуляції цінними паперами сплачується комісія- І при відкритті, і при закритті позиції.
Ви коли-небудь бачили будівлю з написом «Форекс-біржа»? Ні? І не побачите. Бо його нема. Форекс існує лише в Інтернет-просторі. А от фондова біржа локалізована– є «будівлі» у Нью-Йорку, Сіднеї, Токіо, Франкфурті тощо.
Щоб торгувати цінними паперами, потрібні більші капіталиніж для успішного старту у валютних торгах Особливо, якщо виходити на фондовий ринок США та Європи.
приклад
Долар зараз коштує приблизно 60 рублів. Акція Магніту – 9500 руб. Є серед цінних паперів російських компаній, звичайно, дешевші інструменти, наприклад, акція Газпрому – 125 руб., Роснефть – 318 руб., МТС – 235 руб.
Фейсбук сьогодні торгується по 160$ , Microsoft – 72$ , Twitter – 19,64$ . Акція Berkshire Hathaway – компанії Уоррена Баффета – стоїть 256 000$.
Систематизуємо наші уявлення про відмінності фондового та валютного ринку у таблиці.
Відмінності між фондовим та валютним ринком:
Давайте докладніше ознайомимось із інструментами фондового ринку.
2. Чим торгують на фондовій біржі - 4 основні інструменти
Економісти по-різному класифікують фінансовий ринок. Хтось виділяє лише фондовий сегмент, хтось дробить його на власне фондовий та терміновий.
Говорити, що на фондовому ринку торгуються цінні папери - правильно, але не зовсім точно, бо цінні папери поділяються на кілька типів. Виділимо основні.
Інструмент 1. Акції
Зазвичай під торгівлею на фондових біржах розуміється саме спекулювання акціями. Дамо визначення.
Акція– цінний папір, купуючи який, інвестор вносить свою частку грошових коштіву загальній капітал фірми. Акція дає право інвестору на отримання частини прибутку акціонерного товариства, пропорційної частці його інвестицій.
Придбання акцій дозволяє інвестору проводити розвиток компанії, голосуючи у Раді директорів. Сила голосу інвестора пропорційна частці його інвестицій у загальному капіталі компанії.
Акції відносяться до високоволатильних інструментів, тому що здатні різко змінюватися в ціні короткий час. Приклад – згадана на початку статті акція Cities Service, куплена Ворреном Баффетом.
Частина прибутку компанії, яку отримує власник акції, називається дивідендом. Після виплати дивідендів акція зазвичай втрачає свою вартість.
Раніше втрата вартості внаслідок виплати дивіденду чітко простежувалася на графіках – велике падіння цін або навіть ціновий розрив. Проте сьогодні коливання курсу акції протягом дня у кілька разів перевищують розміри дивідендів, тож втрата вартості незначна.
Інструмент 2. Облігації
Облігації менш популярні як засіб збільшення капіталу. Вони часто використовуються як варіант надійної інвестиції з мінімальним ступенем ризику.
Облігація- Це цінний папір, що зобов'язує одну зі сторін видати іншій стороні певну суму грошей, взяту раніше у борг, з відсотком.
Якщо ми купуємо акцію, нам невідомо, до якого значення зросте її ціна.Але якщо фундаментальний і технічний аналіз віщують зростання, значить, є перспектива непогано заробити.
При купівлі облігації максимально можливий прибуток відомий заздалегідь. Ніхто не любить кредити з великими відсотками, тому прибуток зазвичай невеликий.
Однак і облігаціям властиві цінові коливання. Дефолт у країні, банкрутство компанії чи інші негативні ситуації ставлять під сумнів платоспроможність боржника.
Він швидше за все гроші поверне, але із затримкою. Скільки часу триватиме затримка – невідомо.
Якщо кредитору потрібно будь-що-будь отримати свої інвестиції назад, йому простіше продати облігацію за суму інвестицій або схопити малу частину відсоткової винагороди.
Якщо продавцеві здається, що "все погано, справа вигоріла", покупець не обов'язково думає те саме. Якщо покупець за рахунок інсайдерської чи іншої інформації впевнений у платоспроможності боржника – він із задоволенням купує облігацію.
Тому ціни і на цей фінансовий інструмент перебувають у коливанні, хоч і невеликому. Відзначу ще раз, облігація – низьковолатильний інструмент.
Інструмент 3. Форварди
Розберемо з прикладу. Я розгортаю масштабне виробництво цукерок і мені потрібний цукор. Ціна на цукор коливається, а треба підготувати фінансовий план, визначитися з ціною цукерок і т.д. Отже, треба домовитися з виробником про постачання цукру за наперед визначеною ціною.
Форвард– це договір, згідно з яким одна сторона зобов'язується поставити іншій стороні будь-який товар за заздалегідь обумовленою ціною у певний момент у майбутньому.
Форвард підписаний, я отримую через якийсь час потрібну кількість цукру, роблю цукерки.
На момент отримання товару ціна швидше за все зміниться. Якщо цукор, коли я його отримаю, зросте у ціні, мені ніщо не заважає його продати та заробити. Втім, отримані товари рідко перепродуються, інакше бізнес зупиниться.
Інструмент 4. Ф'ючерси
Ф'ючерси бувають поставніі розрахункові, тобто безпоставні. На біржі торгують саме розрахунковими. Суть у тому, що реального постачання чогось не відбувається.
Якщо я куплю форвард і забуду його продати – доведеться запихати до квартири тонни цукру. Якщо не продам ф'ючерс – нічого не станеться.
На біржі брокер вважатиме різницю між ціною товару, зазначеної у ф'ючерсі, та його ринковою вартістю на момент погашення. Я або зароблю, або втрачу гроші.
Тобто ф'ючерс таки дозволяє заробити на зміні цін. Така угода оформляється лише у спекулятивних цілях.
Якщо не зовсім зрозуміли – гляньте коротеньке відео від ліцензованої компанії «Відкриття Брокер».
Спекулянти спокійно торгують ф'ючерсними контрактами та заробляють, а форварди – це шлях великих фірм, що оперують реальними поставками тих чи інших товарів.
Ф'ючерси оформлюються на безліч інструментів. Крім сировини, торгівля ведеться цінними паперами, валютою, індексами тощо.
3. Як почати торгувати на фондовій біржі - покрокова інструкція для трейдерів-початківців
Почати торгувати будь-де нескладно. Складно вийти у стабільний прибуток. Рекомендую вам мати справу з ринком цінних паперів лише у тому випадку, якщо ви плануєте присвятити торгівлі все своє життя.
Встановлення « Прийду, зароблю, підуні до чого не приведе. Ви зіллєте свої гроші, заваліть негативними відгуками брокерів. І час марно витратите.
Крок 1. Вивчаємо фондову біржу
Все починається з базового навчання. Освойте торговий термінал, дізнайтеся в деталях про різні типи фінансових інструментів. Далі заглиблюйтесь у подробиці.
Інструментів багато, бо ті ж акції та облігації розпадаються на безліч різновидів. Факторів, які впливають на їхню вартість – ще більше. Це знову підтверджує згубність надій на швидке збагачення.
Добре, що кожен з нас має необмежений доступ до інформації. Звертатись вам рекомендую до перевірених ресурсів, бажано – до брокерам, ліцензованим Центральним Банком РФ.
Ви досягнете успіху на фондовій біржі, якщо почнете з простого навчання
Загляньте в матеріал « », там ми говорили про підвищення ерудованості докладніше.
Крок 2. Вибираємо брокера
Частково вже писав про вибір посередника вище. Брокерів багато, тому не довіряйте гроші першому-ліпшому, проводите суворий відбір. Оцінюйте торгові умови, освітні програми, роботу службу підтримки.
Зарубіжні брокерські фірми, які неофіційно працюють на території РФ, люблять пропонувати трейдерам бонуси. Чи не ведіться!
Заохочення від добреньких брокерів треба відпрацьовувати. укладати угоди на суми, що в десятки разів перевищують суму бонусу.
Крок 3. Відкриваємо рахунок
Коли брокер вибрано – реєструйтесь, відкривайте торговий чи навчальний рахунок. Уважно ознайомтеся з умовами торгівлі. Особливо звертайте увагу на захист від негативного балансу.
При торгівлі з кредитним плечем трейдеру нічого не заважає піти в мінус. Перевантажив депозит, не закрив угоди ввечері, а вночі, коли фондовий ринок не працює, подія новин призвела до різкого стрибка цін. Результат – на рахунку – мінус.
Ринок цінних паперів пропонує спекулянтам використати плече 1:3 , у той час як на Форексі розмір плеча часом доходить до 1:500 або навіть 1:1000 . Але ризик все ж таки є.
Я особисто торгую, переважно валютою, у брокера, на рахунку Standard у мене захист від мінусу. Якщо втрачу більше грошей, ніж вклав, відшкодовувати збиток брокеру я не зобов'язаний - за правилами, які актуальні зараз, поки пишу статтю.
Крок 4. Визначаємось із торговою платформою
Якщо на Форексі як платформа практично завжди виступає Метатрейдер четвертої версії, то на фондовому ринку щодо програмного забезпечення широкий асортимент. Багато брокерів створюють свої торгові термінали.
Крок 5. Вибираємо стратегію торгівлі
У статті " » я коротко характеризував технічний та фундаментальний аналіз. Якщо оберіть технічну аналітику, потрібно буде ще визначитися з її підвидом, бо є індикатори, патерни, свічки, хвилі та інше.
Трейдер Олександр Вольверін, будучи ще викладачем у , говорив про стратегії таке. Будь-яка торгова система має відповідати на три питання:
- Де увійти на ринок?
- Де вийти із ринку?
- Що робити, якщо ідея не спрацювала?
Візьміть на замітку.
Крок 6. Беремо участь у торгах
Коли пройдено базове навчання, і на демо-рахунку вже не зливається один депозит за іншим, а спостерігається стабільний прибуток, час виходити на реальну торгівлю.
Внесіть суму, яку не боїтеся втратити. Але пам'ятайте, що занадто маленькі депозити в перешкоді для мані-менеджменту.
Ризик в угоді не повинен перевищувати 2% загального капіталу. Якщо сума на рахунку невелика, доведеться відмовлятися від багатьох потенційно вигідних угод.
4. Де пройти навчання торгівлі на фондовій біржі - огляд ТОП-3 компаній
Усі наведені нижче брокерські фірми перевірені часом. З ними співпрацюють тисячі трейдерів, тож обманювати та псувати свою репутацію їм навряд чи захочеться.
Звернімо увагу не тільки на надійність, а й на доступне навчання.
1) АЛОР Брокер
Універсальна брокерська фірма Трейдери тут спекулюють акціями та облігаціями російського ринку, цінними паперами американських компаній, ф'ючерсами та валютними парами. З останніх, щоправда, доступні лише USD/RUBі EUR/RUB- перевага надається цінним паперам.
Щодня проводиться один-два вебінари, де розбираються конкретні стратегії торгівлі протягом дня. Є відеозаписи занять базового курсу.
Після реєстрації трейдерам доступна Бібліотека- інформація представлена в текстовому форматі, але вона дуже поглиблена - варто почитати.
2) GoldMan Capital
Про компанію доступно не так багато інформації в Інтернеті, я дзвонив на гарячу лінію для уточнення деталей.
Фірма не надає брокерських послуг, але пропонує новачкам поглиблене навчання.
Базові знання про різні сегменти ринку викладаються безкоштовно, конкретні стратегії вже коштують гроші. Коли навчання завершено, спекулянти-початківці вчаться працювати на біржовому тренажері.
GoldManCapital співпрацює з різними брокерськими фірмами. Вони таки виконують торгові накази від клієнтів компанії. Обмежень за ринковими сегментами немає – ви отримуєте доступ до всіх інструментів, котируються на біржі.
3) Фенікс
Компанія Фенікс пропонує трейдерам-початківцям пройти платне навчання. У фірми багато позитивних відгуків від авторитетних вузів та професійних спекулянтів.
Розглядаються різні підходи до аналізу фінансових ринків, конкретні стратегії біржової торівлі.
5. Як прибутково торгувати на фондовій біржі - 5 корисних порад
Візьміть їх на замітку, щоб вичавлювати з ринку максимум профіту.
Тобто створити власний робот. Або придбати вже готового, якщо ви повністюрозумієте, на підставі чого він ухвалює рішення.
Чому важливим є саме власний робот? Тому що розробник знає, коли його ввімкнути та коли вимкнути. Не вмієте зупиняти надякісні торговельні машини - злиєтеся, скільки б вони не коштували.
Порада 2. Користуйтеся послугами досвідчених керуючих на фондовому ринку
Якщо є гроші, а торгова навичка поки що не сформована – скористайтеся сервісом ПАММ-рахунків, передайте гроші досвідченим керуючим.
Грамотний підхід до вибору трейдера та елементарна диверсифікація забезпечать високу прибутковість та надійність інвестицій.
Практика – це також навчання. Тому навчатиметеся постійно. Торгуйте, спостерігайте за динамікою цін, зіставляйте різкі коливання із впливом фундаментальних факторів – осягайте складну науку біржової гри.
Почати самостійно інвестувати чи торгувати над ринком акцій можна з суми 5000 рублей.Для цього спочатку потрібно вибрати брокера, тобто. фінансового посередника між вами та біржею ММВБ. Брокер повинен мати спеціальну ліцензію, яка дає йому право надавати вам таку послугу. До якої брокерської компанії звернутися? Це рішення так само важливо, як і вибір банку для зберігання грошей.
Раніше оцінкою брокерів займалася Національна асоціація учасників фондового ринку (НАУФОР). Наразі рейтингуванням усіх компаній у Росії займається Національне рейтингове агентство (НРА)
Найважливішим критерієм під час виборів брокера є фінансова надійність брокера. Рейтинги фінансової надійності НРА існують не перший рік і є своєрідним орієнтиром для інвестиційних компаній та їх клієнтів. При визначенні рейтингу фінансової надійності відбувається оцінка наступних показників: середньомісячна величина оборотів торгів, валюта балансу, чистий прибуток, безпека торгівлі, достатність власного капіталу, ліквідність, прибутковість активів та ін. . Компанії, що мають рейтинг АА+, вважаються дуже надійними серед російських профучасників фондового ринку. Будь-яка компанія з рейтингів ААА та АА+ може бути обрана як ваш брокер.
Важливе значення при виборі брокера має розмір його власного капіталу та час роботи над ринком. Краще вибрати брокера із середнім або вищим за середній розмір власним капіталом.
Далі з обраних компаній треба вибрати ту, яка максимально зручно для вас розташована, має невисокі тарифи та інші специфічні особливості, важливі для вас. Місце розташування компанії грає не останню роль, тому що звертатися до компанії доведеться часто. Під час аналізу тарифів зверніть увагу на комісійні винагороди, плату за депозитарне обслуговування, відсоток за використання позикових коштів та цінних паперів (маржинальне кредитування), відсоток за зняття готівки, абонентську плату за використання програми для Інтернет-торгівлі. Чим менші тарифи, тим краще для вас та ваших фінансів. Перешкодою для вас також може стати мінімальна планка за коштами, нижче за яку брокер не працює.
Створення робочого місця інвестора та трейдера:
Розглянемо окремі етапи цього плану докладніше.
Якщо брокер вибраний, то можна їхати в саму компанію для укладання та підписання пакета документів на брокерське обслуговування. Брокерська компанія відкриває вам рахунок, призначений для внесення, зняття та перерахування на інші рахунки коштів, а також рахунок для зберігання та обліку цінних паперів, які ви будете купувати на біржі. Окрім цього брокерська компанія передає вам дискету із секретними електронними ключами, логін та пароль, все це необхідно вам для торгівлі через систему Інтернет-торгівлі (Quik, Web-Quik та ін.).
Отже, документи підписано. Можна вносити гроші на рахунок.
Гроші вносяться до каси брокерської компанії, з якою ви уклали договір.
Грошова сума, яку ви вносите на рахунок, не повинна бути останніми грошима, які ви маєте. На початковому етапі можна покласти на рахунок 10-15% від ваших заощаджень. Надалі, коли буде набутий торговий досвід, можна буде збільшити суму до 25%-50% заощаджень.
Кошти можуть вноситися на ваш торговий рахунок як готівкою, так і безготівкою. Ваш брокер надасть вам всю необхідну для цього інформацію.
Ведіть облік усіх операцій із внесення, зняття, перерахування коштів. Документи, отримані від брокера, зберігайте в одному місці в окремій папці.
Встановити та налаштувати програми для Інтернет-торгівлі вам допоможе ваш брокер.
З усіх питань, пов'язаних із підключенням та налаштуваннями програм Quik та ін., звертайтеся до свого брокера. Зазвичай після дзвінка брокеру вже через півгодини користувач може виставляти заявки самостійно.
Для зручності роботи потрібно налаштувати параметри та інтерфейс програми для Інтернет-торгівлі так, щоб усі необхідні торгові дані були представлені у найбільш зручній для вас формі та вигляді.
Щоб розібратися в основних опціях програми Quik, потрібно уважно прочитати посібник користувача, на що може знадобитися 5-6 годин. Цей час можна заощадити, якщо хтось із тих, хто вже користується цими програмами, погодиться вам допомогти.
Програму Quik можна отримати у брокера або завантажити самостійно за адресою http://www.quik.ru/user/download/. За цією ж адресою можна завантажити і посібник користувача.
Якщо у вас є знайомий, який вже торгує і якщо є можливість попрацювати поруч із ним, обов'язково використовуйте цю можливість. Так ви швидше навчитеся.
Рівень ваших доходів залежить від початкового рівня підготовки та від вашої кваліфікації, наскільки ви добре розумієте принципи та закони за якими живе фінансовий ринок, наскільки добре ви володієте інвестиційними та торговельними технологіями. Загалом потрібно вчитися інвестуванню.
Варто лише інвестору або трейдеру-початківцю задуматися над тим, що робити зі своїми заощадженнями, як перед ним неминуче постає питання: "З чого ж почати?"
Справді, не класти гроші під сміховинні відсотки в банк. Відсотки ці потім ще й не отримаєш. Якщо врахувати також і цілком реальну перспективу втратити в тому самому банку взагалі всю суму, то вигода від такого розпорядження грошима стає цілком очевидною. Приблизно такі думки мучили автора, коли він задумався про незавидну долю інвесторів, які довіряють гроші шахраям. Напевно, це і послужило поштовхом до того, щоб піти тернистим шляхом біржового гравця. Природно, перш за все, автор зіткнувся з тим самим питанням. "З чого почати?".
Простота питання розчулювала, але легше від цього не ставало. Не варто тут відтворювати весь той шлях, який довелося пройти автору, перш ніж він зрозумів, що треба робити, коли виникає намір торгувати на біржових ринках.
Маючи за плечима чимало помилок, скоєних виключно через відсутність досвіду та знань, він вирішив викласти тут свої основні міркування про те, з чого ж, власне, слід починати. Отже, перше питання, яке слід вирішити, виглядає досить просто.
1 Він звучить приблизно так: «На яких ринках я торгуватиму?»
Але це питання здається простим лише на перший погляд. Насправді він таїть у собі небезпеку, оскільки, не приділивши йому належної уваги, можна цілком реально опинитися в безвиході. Вся справа в тому, що у кожного ринку свої особливості. Вони при цьому неминуче породжують певні «плюси» та «мінуси», які у свою чергу для кожної конкретної людини мають вагу більшу чи меншу — залежно від її особистих уподобань.
Щоб легше було розібратися з цим питанням, спробуємо розглянути всі його складові. Це дозволить привести думки до системи. Насамперед, слід з'ясувати географічне положення торгівлі. Іншими словами, на якому ринку за територіальною ознакою, швидше за все, вестимуться торгові операції? Для російських інвесторів і трейдерів таких пунктів переважно три: Росія, Європа, США.
Деякі, щоправда, можуть звернутися до інших ринків — Австралії, Індії, Азії загалом тощо. — але все ж таки це швидше екзотика. У кожному випадку процедура майже однакова: треба вибрати брокерську фірму, відкрити рахунок, а потім можна торгувати, не забувши, звичайно, своєчасно переказати гроші. Але робити це варто аж ніяк не насамперед, а як мінімум лише після того, як ви прочитаєте цю статтю.
Друга проблема пов'язана з першою і може вимагати ще раз обміркувати вже прийняте рішення. Проблема у тому, щоб з'ясувати, чим торгувати. Це питання не пусте. Інформаційне агентство Bloomberg на початку 2000 року повідомило, що воно транслює ринкові дані приблизно про 2,5 млн. фінансових продуктів. Щоб переглянути всі ці дані, витративши на кожний продукт лише по одній секунді, потрібно рівно місяць безперервної роботи. Навряд чи хтось захоче відчути таке задоволення на собі.
Реально для вирішення цієї проблеми звертаються до так званої "сегментації ринку". Говорячи простими словами, Кожен тип фінансових інструментів відноситься до певного сегменту. Існує ринок власності (equity). Тут найактивнішим є ринок корпоративних акцій (stock). Також є ринок бондів (облігацій), який зазвичай поділяють на ринок корпоративних облігацій та державних боргових паперів.
Також найбільш відомим вважається ринок товарних ф'ючерсів (commodity), де здійснюються операції з ф'ючерсів не лише на товари, а й на валюту та індекси. І, нарешті, слід назвати ринок готівкових валютно-обмінних операцій. ринок Forex. Є й інші, дрібніші, але в даному випадку це не так важливо.
Як у всьому цьому розібратися і чому віддати перевагу? Зазвичай це особиста справа кожного, тому радити тут дуже важко. Як правило, інвестори та трейдери, які турбуються про свої капітали, віддають перевагу ринку акцій та ф'ючерсів. Деяких тягне до торгівлі валютою. Тут потрібно звернути увагу на одну обставину: обраний сегмент ринку дуже тісно пов'язаний з тим, якій території ви віддали перевагу для торгівлі.
Якщо ви зібралися торгувати ф'ючерсами, то в Росії вам навряд чи буде десь розвернутися, якщо тільки ви не збираєтеся спеціалізуватися на одному-двох фінансових інструментах. Найбільш розвиненим ринком ф'ючерсів зараз є Америка, де можна знайти навіть торгові контракти на температуру. Те саме можна сказати і про ринок акцій.
Після того як ви хоча б попередньо вирішили, чим торгувати, слід задуматися над тим, як отримувати дані з ринку і скільки це буде коштувати. Питання важливе, і його в жодному разі не варто скидати з рахунків, оскільки він запросто може позначитися і на прийнятому раніше рішенні. Щоб стало зрозуміло, про що йдеться, уявіть собі таку картину.
Ви маєте намір торгувати на європейському ринку акцій. Скільки ви зможете знайти інформаційних джерел? А скільки вам вдасться знайти програм, які можна розглянути як альтернативні варіанти? Принаймні зусиль буде витрачено багато. У той же час про американський ринок інформації більш ніж достатньо — від неї навіть нелегко втекти!
Відповідно, найбільш насиченою є пропозиція програмних продуктів, які забезпечують проведення аналізу саме американського ринку по всьому спектру фінансових інструментів. Те саме можна сказати і про постачальників даних. Це важливий момент, оскільки від нього залежить вибір прийнятної величини неминучих витрат. Крім того, рядові інвестори та трейдери для підключення до потоку даних зараз використовують, як правило, Інтернет. Як показує практика, легше отримати дані з Америки, ніж із сусідньої Німеччини.
Тепер настав час задуматися над тим, навіщо, власне кажучи, все це робиться. Питання з явною «підколупкою». Дев'яносто п'ять відсотків трейдерів, а, можливо, і більше, відповідають на нього приблизно так: «Щоб робити гроші». На жаль, це відповідь неправильна. Якщо починати з таких міркувань, то краще, справді, віднести гроші до банку, хай навіть із сумнівними перспективами отримати їх назад. Адже грошові втрати стають у цьому випадку майже неминучими. Вірні відповіді можуть звучати приблизно так: "щоб успішно вкладати гроші", "щоб покращити управління власними коштами", "щоб в обмін на деякий ризик отримувати додаткові доходи" і т.д. Різниця у відповідях вам, очевидно, видається зовсім незначною. Насправді вона величезна. Щоб це зрозуміти, слід звернутися до вирішення проблеми, як аналіз ринку.
Таким чином, на наступному етапі необхідно зрозуміти принципи проведення аналізу ринку. В даний час з цього приводу існує безліч теорій і найрізноманітніших думок. Одним із найпоширеніших способів є технічний аналіз. Що це таке? Цей підхід ґрунтується на припущенні про те, що використання різних індикаторів, а також дослідження конфігурацій цінових барів допоможуть прогнозувати ситуацію на ринку в майбутньому. Прихильники фундаментального аналізу називають це помилкою і дотримуються думки, що, досліджуючи економічне середовище, можна досягти більш вагомих результатів.
На практиці й ті й інші виявляються ідеалістами, тому що жоден із підходів не гарантує повного успіху та не здатний уберегти від серйозних помилок. Єдиний шлях — це поєднання обох підходів у вигляді власного здорового глузду. При вивченні того, яким чином проводити дослідження ринку, що передують важливим для трейдера рішенням, слід звернутися до видань, присвячених саме цій темі — технічному та фундаментальному аналізу. Тепер читач може ознайомитися з таким надзвичайно корисним журналом, як «Технічний аналіз: Акції & Ф'ючерси».
Принаймні вивчення основ аналізу, зазвичай, відбувається переосмислення ринку. Це призводить до потреби переглянути своє уявлення про засоби, що використовуються при аналізі. Глибше проникнувши в специфіку аналізу ринку, можливо, Ви зрозумієте, що потребуєте зовсім іншого програмного продукту, що забезпечує проведення аналізу. Навіть якщо такого відчуття не виникає, на цьому етапі все ж таки рекомендується подумати над питанням: "Як проводити аналіз ринку?"Іншими словами, на якому пакеті технічного аналізу слід припинити свій вибір?
На цьому етапі слід хоча б заздалегідь визначитися, торгові операції якого типу ви маєте намір проводити. Це вкрай важливе питання, оскільки основні альтернативи чотири: дейтрейдинг (торгівля великою кількістю паперів з фіксацією малих величин курсових змін у межах 1/8 або близько того), інтрадей-внутрішньоденна торгівля (передбачає відкриття та закриття торгових позицій у межах торговельного дня), короткострокова торгівля (Short-Term, — зазвичай розуміється як торгівля, довжиною кілька днів), і, нарешті, Довгострокова торгівля (Long-Term, — до такої зазвичай відносять торгівлю, що триває від 30-40 днів). Як ви розумієте, в залежності від інвестиційних горизонтів, які ви віддаєте перевагу, знаходиться і вибір вищезгаданих типів торгівлі.
І лише тепер доводиться вирішувати питання: "Через якого брокера торгувати?"Зрозуміло, що вибір брокера та запропонованих ним умов залежить від типу торгової поведінки. Якщо ви маєте намір торгувати всередині дня, слід звернутися до фірми, що забезпечує прямий доступ в «торговельний простір». Короткострокова торгівля не така вимоглива, тут цілком можна обмежитися звичайним он-лайн брокером. При довгостроковій торгівлі досить часто й телефону. Звичайно, все це не потрібно сприймати як догму, але прийняти за основу все ж таки слід. Комісійні; якість програмного продуктущо забезпечує введення ордерів у систему (якщо це робиться не через Web-браузер); надійність з'єднання із сервером брокера; швидкість і якість виконання ордерів, що вводяться, — все це ті дуже важливі дрібниці, які слід ретельно зважити, перш ніж віддати перевагу тій чи іншій фірмі. І тут не завадить з'ясувати, через яку клірингову компанію працює брокерська фірма, що вас зацікавила, як здійснюється маршрутизація клієнтських ордерів, які відгуки про цю фірму. У ресурсах сайту NASDAQ представлені координати, якими можна дізнатися, наприклад, чи зустрічалися негативні моменти в історії тієї чи іншої фірми. І зробити це рекомендується! Іноді важливо і те, наскільки широке коло фінансових інструментів, якими можна торгувати. Це особливо актуально на ринку товарних ф'ючерсів.
Слід лише нагадати: індустрія надання послуг на ринку як акцій, так і ф'ючерсів у США та в ряді розвинених країн світу, працює настільки стійко і настільки жорстко контролюється, що багатьом брокерським фірмам просто не спаде на думку оформляти два екземпляри договору. Комусь це здається обманом, але, як одного разу популярно висловився один інвестиційний менеджер, «вкрасти тут набагато важче, ніж у банку». Саме тому договір на брокерське обслуговування - це договір публічної оферти, що має вигляд односторонньої угоди. Це схоже на угоду, яку ви робите, купуючи журнал: віддавши гроші, ви практично погодилися на умови протилежної сторони. Що стосується брокером згоду виражається наявністю вашого підпису. Так що якщо у Вас є бажання мати контракт у себе в шухляді столу, то не забудьте зробити копію, перш ніж відправляти екземпляр до брокерської фірми. Якщо ж справа стосується американської чи британської компанії, це, тим більше, необхідно.
Коли вибір зроблено, вже не залишається нічого іншого, як кинутися в біржову безодню. Щоправда, найбільш прискіпливі та обережні інвестори не поспішають, а попрацюють над складанням правил менеджменту портфелем. У всякому разі, «фундаменталісти» (ті, хто дотримуються фундаментального аналізу) присвячують цьому чимало часу. Затяті прихильники технічного аналізу займаються конструюванням та тестуванням торгових систем. На протилежних позиціях стоять ті, хто схиляється до науки управління капіталом (money management). Вони схильні розглядати все через призму ймовірнісних процесів і статистичних рядів, або оперувати математичними формулами, що дозволяють обчислювати всі необхідні параметри ризику та прибутковості. Як би там не було, насправді жоден із типів підходу до торгівлі не може гарантувати успіх на всі 100 відсотків. Ринок просто не терпить певності - будь-яку визначеність він негайно відкидає. Зрозуміти це допоможе вам видовище кориди. Як поведеться на арені бик, перед носом якого махають червоною ганчіркою?
Ніколи не варто забувати про те, що все у цьому світі змінюється. Те, що вам ще вчора здавалося заслуговує на повагу, назавтра може вже всерйоз не сприйматися. Тоді Ви обов'язково перегляньте свої погляди на ринок, можливо навіть зміните ритм торгівлі. Ось чому інвестори та трейдери постійно «кочують» від одного брокера до іншого. Саме з цієї причини до відповіді на питання про те, через кого торгувати, не варто ставитися як до непорушної та незмінної істини в останній інстанції. Пам'ятайте: все у світі змінюється, і ринок теж! Тому ми зобов'язані змінюватись разом з ним, якщо хочемо успішно торгувати!
