До розробки правил входу та виходу з позицій потрібно приступати після того, як ви визначите свій максимальний ризик у кожній угоді.
Правила входу повинні чітко описувати, що має відбутися на ринку, щоб відкрити позицію. Ця послідовність подій може включати якісь конкретні цінові рухи, графічні моделі, статистичні показники, індикатори або інші змінні, які, на вашу думку, дозволять вам опинитися на правильній стороні ринку. Також, до правил входу потрібно включити розділи, де будуть надані відповіді на наступні питання: чи будете ви торгувати тільки в одному напрямку або в обох (в лонг і/або в шорт), які загальні фактори повинні бути (або відсутні) на ринку для входу в позицію і чи будуть періоди часу, коли ви не будете брати сигнали, що виникають ? Чи відкриватимете позицію відразу після появи сигналу або із затримкою - наприклад, лише наприкінці дня, на відкритті наступного дня або після закриття поточної свічки? За якими тайм-фреймами на графіку ви стежитимете?
Задайте собі всі ці питання, знайдіть на них відповіді та докладно опишіть у своєму плані торгівлі. Ідеї сигналів для входу в позицію можуть бути найрізноманітніші, наприклад: розворот тренду на свічці поглинання, стратегія пробиття денного діапазону, слідування тренду всередині дня та ін.
Якщо ви поєднуєте внутрішньоденну торгівлю зі свінговою, то і ваш торговий план повинен описувати умови для входу в позицію для кожного з цих стилів торгівлі окремо, а також те, яким чином ви зможете поєднувати одночасно відкриті позиції, розраховані на різний термін життя. Сигнали на вхід повинні бути очевидними, наприклад - відкат до зони, яку ви можете візуально визначити, чи підхід ціни до трендової лінії або лінії індикатора і т.п. Якщо ви торгуєте по тренду або з використанням цінових патернів, ваші сигнали будуть засновані на реальних рухах ціни, а не на похідних індикаторах. У цьому випадку індикатори можуть бути присутніми на ваших графіках як допоміжні інструменти, але не будуть служити сигналами для здійснення угоди.
У будь-якому випадку, намагайтеся зробити сигнали максимально простими, щоб у напруженій обстановці торгового дня ви змогли діяти чітко за планом і нічого не пропустити. Якщо правила входу виявляться досить складними, то ви будете "гальмувати" під час торгівлі і припускатися помилок.
Правила виходу повинні докладно описувати, що має статися на ринку, щоб ви вийшли з позиції, де вже знаходитесь. Такі правила можуть будуватися з урахуванням цінових рухів, графічних моделей, індикаторів чи появи сигналу відкриття угоди у напрямі. По суті, цей розділ визначає, де буде перебувати ваш стоп і яким чином (фізично/в розумі, фіксований/стежить тощо) ви його виставлятимете. У будь-якому випадку, стоп-лосс є найважливішим елементом процесу торгівлі та має бути чітко обумовлений. Він має закрити вашу збиткову позицію при досягненні ціною певного рівня. У цьому ж розділі плану торгівлі ви повинні обговорити, чи використовуватимете для закриття своїх прибуткових угод цільовий прибуток, щоб виходити з позицій після досягнення ціною певного рівня.
Визначтеся також, чи використовуватимете слідчий стоп і яким чином його переміщатимете. Що змусить вас вийти з позиції, коли ціна ще не досягла вашого стоп-лосу або цільового прибутку (це називається активним керуванням позицією)? Як і чому це може статися? Чи закриватимете ви позицію в кінці поточного бару/дня/тижня або тільки в момент появи сигналу на закриття? На підставі якого тайм-фрейму ви прийматимете рішення про закриття позиції?
Задайте собі всі ці питання, а відповіді сформулюйте як правила виходу з позиції.
В якості рекомендацій можна навести такі прості правила: Завжди використовуйте стопові ордери. Для більшості стратегій, стоп-лосс розташовується безпосередньо під останнім розворотним Low для угод у лонг і безпосередньо над останнім розворотним High для угод у шорт.
Виберіть рівень цінової мети, яку можна визначати на основі звичайного руху ціни даного інструменту. Після цього необхідно переконатися, що цінова мета у кілька разів перевищує розмір ризику в угоді. Бажано, щоб це співвідношення було не менше ніж 2:1 або 3:1. Зверніть увагу на послідовність дій: вибирайте мету, а потім дивіться, як вона співвідноситься з розміром ризику. Не можна встановлювати цінову мету просто на випадковому рівні, наприклад, виходячи з того, щоб вона була кратна величині ризику.
Активно керуйте своїми позиціями. Стоп-лосс та цінову мету виставляйте відразу ж при відкритті позиції. Але це не забороняє вам закрити позицію, навіть якщо ціна не досягла жодного з цих рівнів. Аналогічно, ви можете дати свою позицію можливість продовжити розвиватися навіть після досягнення цінової мети. Все це теж має бути сплановано та описано заздалегідь. Ваші правила закриття позицій для дейтрейдингу та свінгової торгівлі можуть відрізнятися.
Будьте в курсі всіх важливих подій United Traders - підписуйтесь на наш
Як відомо, багато трейдерів, які торгують на Форекс, використовують допоміжні інструменти для аналізу ринкової ситуації. Для одних такими інструментами можуть бути економічні показники тієї чи іншої країни, для інших інформація про обсяги торгів, що відповідають валютам ф'ючерсів і т.д.
Все перелічене вище має малу практичну користь, якщо трейдер не знає, де входити і виходити з позиції. Ось тут і починаються метання, у пошуках оптимального патерна чи індикатора для входу чи виходу з позиції.
Трейдер часто губиться у величезному розмаїтті алгоритмів, намагаючись знайти собі оптимальний варіант. Як результат, трейдер починає захаращувати графік великою кількістю аналітичних інструментів, думаючи, що це збільшує надійність сигналу.
Даний алгоритм представлений у вигляді ліній та стрілок. В основі формування сигналів лежить патерн 123 . Параметри, за якими йде розрахунок даного патерну, а потім і формування на його основі ліній та стрілок, задаються в налаштуваннях 123PatternsV6. Завантажити цей алгоритм для МТ4 можна прямо тут:
Варіанти використання індикатора входу та виходу 123PatternsV6 на Форекс:
Не складно помітити, що якщо угоду триматимемо до першої мети, то співвідношення TP/SL буде не дуже вигідним. Є сенс тримати позицію другого цільового рівня.
Stop Loss, як і першої ситуації, виставляється за екстремум перед появою сигналу алгоритму. У порівнянні з першим варіантом даний вхід є більш вигідним, оскільки співвідношення TP/SL тут більш значне.
Стоп Лосс виставляється або екстремум, сформований перед появою стрілки, або останній локальний екстремум перед пробоєм.
Нижче на малюнку представлені розглянуті входи та виходи на Форекс за індикатором 123PatternsV6.
Варто зазначити, що 123PatternsV6 однаково добре працює як на старших часових інтервалах (M30-D), так і на малих таймфреймах (M1, M5, M15).
123PatternsV6 можна використовувати для виявлення глобальних трендів, після чого здійснювати входи, а також використовувати пірамідинг у бік переважної тенденції старшого часового інтервалу. На малюнку нижче ми бачимо сформовані сигнали на таймфреймі.
Розглянуті нами варіанти використання 123PatternsV6 говорять про те, що для прибуткової торгівлі достатньо застосовувати лише один індикатор. У цьому випадку у трейдера не буде захаращуватися робочий графік за рахунок того, що той самий алгоритм використовується як для входу, так і для виходу з позиції.
Так само суттєвим плюсом 123PatternsV6 є те, що його можна використовувати на різних часових інтервалах. Це робить цей інструмент більш універсальним, ніж багато інших алгоритмів.
Добрий день друзі!
Одне з найголовніших правил у трейдингу: «Не має значення де ти купив, важливо де ти продав». Так воно й виходить, що гроші на біржі нам дають не входи, а виходи з позицій.Як же ухвалювати рішення про вихід із позицій? Як знизити емоційний тиск у ті моменти, коли ти вже відчував прибуток у кишені, твоя позиція починала розгортатися та віджимати кровний потенційний прибуток назад? Рішення є – це систематизація виходів із позицій – закріплення правил, за яких ти закриваєш угоду.На жаль більшість новачків, коли приходять на біржу готові зазнавати великого збитку, пересиджувати свідомо хибну позицію, і крити угоди при «плюсі», що ледь з'явився, обманюючи себе думкою: «Ну хоча б не в мінусі..» Нещодавно пройшов «ударний день» в акціях Ощадбанку, і здавалося б, що потужний ривок уже стався і ціна наблизилася до рівня і якщо закриватися, брати прибуток - то зараз Ось воно, довгоочікуваний вихід з діапазону, і ми зловили кілька потужних імпульсів.Ми криємось, ми радіємо, але минає час і ринок показує нам всю свою міць, весь свій потенціал. Ми розуміємо, що пропустили дуже крутий рух, який могли б взяти.розчарування, неприємні відчуттяна кшталт таких: "ну як так, ну чому я закрився раніше, адже можна було ще взяти ...."Розберемо основні методи виходів з позицій.
1) Найпоширеніший - це trailing stop, ковзний стоп, який слідує тренду, переноситься від однієї точки до іншої. Трейлінг може переміщатися по фракталах, по ковзних середніх, мінімумів/максимумів барів в тій чи іншій послідовності. плюси: дозволяє прибутку накопичуватися та зростати, знижує психологічний тиск на трейдерамінуси: можуть бути спровоковані ранні виходи через ринковий шум і, як наслідок, втрата потенційного прибутку. Якщо ваша Торгова система не передбачає перезаходів – це стане проблемою, завданням з якої потрібно буде щось робити.
2) Цільовий фікс - закриття позиції відбувається по досягненню ціни певного рівня, скажімо, історично сформованої підтримки або опору, круглого значення ціни, місця скупчення великих заявок, при цьому потрібно розуміти, що не варто виставляти тейк-профіт саме на кругле число, слід розміщувати свої накази або трохи нижче або трохи вище.
3) Принцип "Мені вистачить"- припустимо ви вважали свою Торговельну систему і вона має приблизно такі показники щодо прибутковості угод: середня прибуткова угода – 6%, Максимальний прибуток на угоду 18%. Скажімо, зараз у моменті ви вже маєте 15% прибутку за відкритою позицією, і історично так склалося, що за весь період прорахунку своєї стратегії ви мали 3 рази, коли прибуток був 17-18%, всього 3 рази! Логічно буде закрити свою угоду та взяти прибуток, не чекаючи зворотного сигналу чи закриття по трейлінг стопу.
4) Зворотний сигнал – найпростіша техніка, ми просто закриваємо позицію, коли отримуємо від Торгової системи сигнал на розворот.
Потрібно вирішити для себе, що ж ти хочеш отримати від своєї Торгової Системи, що вона повинна для тебе зробити? І відповідно до своїх цілей - вибирай спосіб виходів з позицій. Усім успіхів та відмінного настрою.
Якщо Ви хоча б деякий час мали справу з роботою на фінансових ринках Ви, найімовірніше, встигли помітити, що одна справа відкрити вигідну угоду, яка може принести хороший прибуток, і зовсім інша – забрати цей прибуток у ринку. Більшість трейдерів втрачають свій шанс зафіксувати профіт внаслідок найрізноманітніших причин: зайвих емоцій, відсутності торгового плану чи банального невміння читати мінливу динаміку руху ринку.
Найкращий, на мій погляд, брокер — для дейтрейдингу, для скальпінгу.
У цій статті ми розглянемо кілька найбільш ефективних способівфіксування прибутку, а також поговоримо про найбільш поширені помилки, пов'язані з цією темою. Я дуже сподіваюся, після вивчення цієї статті, Ви набагато краще розумітимете, в який момент варто забирати наявний профіт, і при цьому допускатимете значно меншу кількість помилок.
Ні для кого не секрет, що більшість трейдерів закривають свої прибуткові угоди в результаті сильних емоційних переживань замість того, щоб слідувати стратегії закриття позиціїабо вийти в заздалегідь визначену точку. В результаті цього, трейдери, що фіксують прибуток під тиском емоцій, мають набагато менший прибуток, ніж могли б отримати, і чим отримують трейдери, що закривають свої угоди, дотримуючись логіки, дисципліни та своєї торгової стратегії.
Перш ніж перейти до розгляду прикладів, я маю сказати про те, що в торгівлі на ринку Форекс насамперед потрібно бути реалістом. Емоційні трейдери сподіваються вичавити з угоди кожен зайвий пункт, страх втратити який змушує їх закривати угоду відразу ж, як тільки вона почала приносити гарний прибуток. Успішні трейдеризнають і спокійно приймають той факт, що вони не можуть отримати кожен пункт цінового руху. Вони більш ніж щасливі мати гарний прибуток, що складається з «шматків» цінових рухів, замість того, щоб при спробі «заробити ще хоча б пару пунктів» у паніці закривати свою угоду, коли ціна обрушується до точки відкриття позиції.
Погляньте на розташований нижче графік GBPUSD, на якому я навів приклад різних підходів до закриття угоди, яка вже знаходиться у плюсі. Можливі два сценарії розвитку подій: піддатися емоціям і чекати, що ціна підніметься ще вище, а потім у паніці закривати угоду на рівні відкриття, або слідувати логіці аналізу, на основі якого можна зробити висновок про те, що подальше зростання вкрай малоймовірне, і фіксувати прибуток , що вже перевищує потенційний ризик більш ніж удвічі.
На наведеному вище графіку ми можемо розглянути дуже важливий момент, який було б непогано включити у свій торговий алгоритм. У той момент, коли співвідношення заробленого прибутку до потенційних збитків досягло встановленого нами в торговому плані величини 1:2, слідує або зафіксувати прибуток тим самим зробити повний, або знову провести аналіз поточної ринкової ситуації та чесно собі зізнатися в тому, чи дійсно Ви вважаєте, що ринок продовжить рух у тому самому напрямку, перш ніж зробити суттєвий відкат проти Вашої позиції. Пам'ятайте про те, що ринок ніколи не рухається прямими лініями, натомість він часто змінює свій напрямок, і наше завдання полягає в тому, щоб вчасно виявити та використовувати великі ринкові рухи, а не намагатися зловити нові мінімуми та максимуми. Не ставайте заручником необґрунтованих надій та власної жадібності – також не нехтуйте можливістю зафіксувати прибутокменшу, ніж 1:2, якщо Ви бачите, що подальший рух є малоймовірним, не варто намагатися завжди заробляти 1:2 або більше.
Скільки разів Ви вручну закривали угоду тільки тому, що ціна робила невеликий рух проти Вас, а потім знову спрямовувалася в колишньому напрямку? Скільки разів Ви закривали угоду, коли ціна довгий час крутилася навколо точки беззбитковості, боячись, що вона обернеться втратою, щоб потім побачити, як ціна злітає в потрібному напрямі, у той час, як Ви були вже поза ринком?
Трейдери нерідко закривають угоди, коли «думають», ніби знають, що станеться далі. Вам слід розуміти той факт, що Ви ніколи не можете точно знати наперед, що станеться наступної хвилини. Ви можете лише довіритись своєму торговому досвіду, і дати ринку можливість грати з Вами. Трейдинг на ринку – це нескінченна гра з ризиком та винагородою, і доти, доки ризик супроводжує кожну нову угоду, Ви змушені приймати її та розглядати як можливу плату за потенційний прибуток та за саму можливість бути трейдером. Чим більше Ви боретеся з неминучим ризиком і намагаєтеся закрити свою угоду раніше, ніж вона досягла рівня, або, можливо, Ви зовсім не використовуєте StopLoss, оскільки «впевнені», що ще трохи і ціна розгорнеться в потрібному напрямку– тим більше Ваш шанс стати банкрутом.
Якщо у нас є високоефективна торгова стратегія, така як Price Action, слід дати їй повну свободу дій у цілій серії угод, щоб переконатися, що вона працює успішно та приносить прибуток. Коли Ви примусово закриваєте угоди лише тому, що ринок здійснив невеликий ривок у протилежний бік, Ви втручаєтесь у роботу Вашої торгової стратегії. Погодьтеся, адже Ви не знаєте, чи розгорнеться ринок у колишньому напрямку, і Ви заробите профіт 1:3, чи продовжить рух проти Вас, і спрацює StopLoss. Щоразу Ви повинні давати собі шанс, дозволяючи ринку грати з Вами. Найкраще взагалі забувати про досконалу угоду — Ви або зазнаєте запланованих заздалегідь обмежених втрат, або отримаєте гарний прибуток. Зрозуміло, це значною мірою залежить від Вашого вміння знаходити та здійснювати високоефективні угоди, оскільки якщо Ви переторгуєте та входите в ринок щоразу, керуючись лише власним забаганням, Ви довго не протримаєтеся, незалежно від того, яка Ваша .
Сильний трендовий ринок надає найкращу можливість отримати великий гарний прибуток, переміщуючи стоп-ордер за ціною. При цьому часто виникає питання, як правильно пересувати стоп-ордер? Насправді, «найкращого» способу просто не існує, оскільки зрештою рано чи пізно він спрацює незалежно від того, куди і як Ви його перемістили. Однак слід враховувати, що рівень StopLoss повинен бути досить великим для того, щоб ринок міг «дихати», при цьому завжди залишаючи Вас у плюсі, адже ми говоримо про ситуацію, коли ринок рухається у потрібному напрямку.
Ось один із прикладів переміщення StopLoss (так само можна використовувати на певній відстані), використовуючи 8 і 21-денні рівні підтримки EMA на висхідному трендовому русі AUDUSD.
Отримання прибутку над ринком, який рухається у якомусь ціновому діапазоні, є досить простим завданням. Найчастіше Ви можете бачити формації PriceAction біля однієї межі діапазону і потім фіксувати прибутокв іншої. Розглянемо цей приклад на графіку:
Мені ставлять чимало запитань про те, як визначити, коли краще забрати прибуток 1:2 або 1:3, а коли варто використати трейлінг-стоп. Відповідь вкрай проста - ніяк, оскільки на біржі ніколи не можна знати напевно, що буде далі. Тим не менш, на сильному трендовому ринку трейдер має набагато більші шанси заробити хороший прибуток, використовуючи трейлінг-стоп, який слідуватиме за трендом. В цілому ж, розуміння того, коли слід фіксувати прибуток, що досяг співвідношення 1:2 або навіть 1:3, а коли використовувати трейлінг-стоп повністю залежить від Вашого вміння читати і розуміти поточну ринкову ситуацію. Крім того, ніхто не забороняє Вам виставити стоп-ордер, коли Ваш прибуток досягне рівня 1:2 або 1:3, а потім переміщатиме його щоразу в міру збільшення цього співвідношення на Вашу користь. Таким чином, Ви не тільки забезпечите собі гарантоване отримання хорошого прибутку, але й матимете шанс збільшити його без зайвих ризиків.
Виточуючи свою майстерність володіння технікою, Ви вчитеся торгувати, як снайпер, а не як стрілець, якому потрібно випустити всю обойму лише для того, щоб потрапити в одну мету. Ви також навчаєтеся визначати найбільш вигідні умови для здійснення угод, коли ймовірність отримання прибутку є найвищою. Вміння проводити ефективну поточну ринкову ситуацію до входу в ринок дозволить Вам визначати найкращий, найбільш вигідний і логічний момент для закриття угоди. У той час, як у трейдингу немає і не може бути жодних гарантій, про одне можна говорити з повною впевненістю: вивчення того, як правильно читати та аналізувати графік, вплине на Ваше вміння визначати найбільш вигідні точки входу та виходу з ринку.
Будь-який досвідчений трейдер погодиться з тим, що одним з найбільш важливих аспектів торгівлі на Форекс є правильний вибірточки входу, а також точки виходу з ринку.
Тут дуже важливо вибрати точні позиції, щоб угода принесла максимально багато вигоди. Але для цього все визначається вашим досвідом і особистими уподобаннями, які і формують ту чи іншу. Але, звичайно, важливо вибрати правильний індикатор входу.
Було б добре використовувати такий радник, який видає сигнали для відкриття угод без помилок. Але такого не існує. Разом з тим, можна знайти безліч варіантів, які наближені до цієї мети.
Одним із найбільш якісних індикаторів входу в ринок є Stochastic. Він є на Forex, вже давно. І перевагу йому віддають навіть досвідчені трейдери, для яких, власне кажучи, індикатори є лише економією часу, а не єдиним способом заробити гроші, як для користувачів-початківців.
Відео: Детально про індикатор Stochastic на Форекс
Важливо розуміти, що момент виходу важливий рівно так само, як і . Оскільки навіть вигідний момент входу не принесе прибуток, якщо вчасно не закрити угоду. Однак ця стаття присвячена виключно точкам виходу.
Як приклад, ми вибрали Stochastic не так. Він досить поширений та простий. Після встановлення індикатора слід монтувати цей інструмент на графік. Цей індикатор є універсальним, тому вибір пари залежить лише від вас.
Для того, щоб встановити його на графік, необхідно просто перетягнути за допомогою миші його з вікна навігатора. Можна просто двічі клацнути мишкою.
Вище на графіку ми розберемо основні параметри та функції індикатора:
Зелені стрілки є сигналом для купівлі валюти.
Червоні, відповідно, свідчать про те, що настав час продавати валюту.
При включенні звукових сигналів з'являється нова стрілка. У такому разі можна почути звук про те, що робота спрощується.
Крім цього, існує опція надсилання повідомлень, яка свідчить про появу нової точки входу. Це досить зручно, оскільки оповіщення надходить на електронну пошту.Але далеко не всі індикатори входу в ринок оснащені цією функцією. Тому при виборі відповідного інструменту будьте пильні.
Цікаво, як прийнято визначати точні сигнали входу на ринок Forex?
Насправді тут все дещо простіше все, чим може здатися новачкові. Загалом використовується два сигнали. А точніше, сигнали з двох індикаторів. Це наш Стохастик і традиційно ковзна середня.
При цьому сигнали на купівлю та сигнали на продаж виникають лише при збігу певних сигналів стохастика та ковзної. Що ж до опису додаткових налаштувань, вони перебувають у текстовому файлі архіву тієї чи іншої індикатора.
Слід розуміти, що точність входу на ринок завжди залежить від того, які інструменти використовувати. Наприклад, якщо обрані Вами індикатори, мають трендовий характер, тоді краще, щоб радник працював безпосередньо в тренді. Якщо навпаки, на ринку флет, то Ви ризикуєте отримати масу невірних сигналів, які принесли не прибуток, а тільки збитки.
Описаний індикатор, у нашій статті поєднує можливості як флетового, так і . Це зумовлено тим, що використовувані ним для роботи сигнали від індикатора Стохастик, який чудово демонструє рівні купівлі та продажності, та й ковзної середньої, яка є трендовим індикатором. У Стохастиці спостерігається кілька ковзних середніх, які мають різні налаштування. Це дозволяє більш правильно входити до Форексу, а особливо після реєстрації перетину мувінгів.
Якщо Ви уважно придивитеся, то побачите, що багато сигналів в історії ну приблизно на пару годин були не такими, якими виявилися в результаті. Тобто, далеко не всі вони були прибутковими. Зате цей істотний недолік компенсується. Адже, як ми вже говорили, за його допомогою можна вести торги на будь-яких котируваннях.
Для додаткової фільтрації, що збільшує шанси на проведення успішної торгівлі, можна застосувати альтернативний інструмент. Наприклад, це стосується або .
Та навіть банальна торгівля за довгостроковими трендами може стати такою альтернативою. За рахунок цього зменшується кількість входів на ринок. Причому значно збільшуються шанси трейдера на отримання прибутку.
Входити в позиції, необхідно безперечно за точними сигналами. Їх існує лише кілька видів. Ми з Вами розглянемо найпопулярніші. Безумовно, найпростішим і водночас точним сигналом на Форекс є третя точка відскоку вартості від лінії поточного тренду.
У момент прояву ситуації з вартістю на графіці, яка здійснила двічі корекцію від тренду, слід вживати певних заходів. Причому, коли остання точка формується трохи вище або нижче при низхідному тренді від точки, яка слідувала перед цим то утворюється третя позиція.
Це свідчить про точний сигнал, про необхідність відкриття угоди з якогось тренду.
Щоб точно розглянути відскок на графіку, потрібно здійснити певні дії, пов'язані з . Бажано за двома попередніми екстремумами. Для зрозумілішого пояснення представимо графік нижче.
При виникненні такого точного сигналу необхідно зайнятися виставленням точок на локальних екстремумах.
Наступним точним сигналом є відкриття протилежної угоди безпосередньо від тренда. Далі, при зворотному русі ціни, краще не зволікати. При спостереженні низхідного тренду проводимо трендову лінію. Успіхів!
Правильні точки входу в позицію (угоду) за індикатором
